第三部分：广西壮族自治区亭凉医院2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2705.33万元，其中本年收入2705.33万元，较2022年度决算数增加97.62万元，增长3.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2462.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加130.75万元，增长5.61%，主要原因是年中按规定追加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入131.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少35.54万元，下降21.29 %。

5.经营收入0万元。

6.其他收入111.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款预算收入、利息收入等，较2022年度决算数增加2.41万元，增长2.21%，主要原因是租金收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本单位2023年度总支出2705.33万元，其中本年支出2604.42万元, 较2022年度决算数增加234.57万元，增长9.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障支出238.4万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、死亡抚恤金等。较2022年度决算数减少2.21万元，下降0.88 %。

2.卫生健康支出2244.28万元：主要用于一般行政管理事务、卫生健康管理事务、公立医院（传染病医院）、公共卫生、行政事业单位医疗。较2022年度决算数增长233.84万元，增长11.63%。

3.住房保障支出121.74万元：主要用于在职员工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加2.85元，增长2.4%，主要原因年度工资调整，相应计提的住房公积金增加。

4.结余分配58.03万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少89.98万元，下降60.79%，主要原因是本年度结余减少。

5.年末结转和结余42.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.97万元，下降52.28%，主要原因是本年预算执行进度加快，预算资金使用完成率提高，结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.26万元，较2022年度决算数增长130.75万元，增长5.61%。其中：基本支出1816.41万元，项目支出602.97万元；年末财政拨款结转和结余42.88万元。

广西壮族自治区亭凉医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2286.07万元，支出决算为2419.39万元，完成年初预算的105.83%。

社会保障和就业支出年初预算229.55万元，支出决算为238.4万元，完成年初预算的103.86%。主要用于事业单位养老支出。

卫生健康支出年初预算为1944.75万元，支出决算为2065.21万元，完成年初预算的106.19%。

住房保障支出年初预算为111.77万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的103.59%。主要用于缴纳在编在职职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1816.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1517.72万元，完成年初预算的108.36 %，预决算差异的主要原因是年中追加人员经费缺口。

（二）商品和服务支出133.68万元，完成年初预算的86.55%，预决算差异的主要原因是年底结余会议费等。

（三）对个人和家庭的补助支出165.03万元，完成年初预算的114.47%，预决算差异的主要原因是年中追加离退休经费缺口。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2023年度无政府性基金支出。

广西壮族自治区亭凉医院2023年度无政府性基金支出年初预算

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2023年度无国有资本经营预算支出。

广西壮族自治区亭凉医院2023年度无国有资本经营预算支出年初预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.47万元，完成年初预算的95.25 %，比上年增加29.49万元，主要原因是新购置公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费支出增加28.94万元；公务接待费支出增加0.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.93万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出36.93万元。其中：

公务用车购置支出27.53万元，完成年初预算的98.32%，比上年增加了27.53万元，主要原因是新购置公务用车1辆。

公务用车运行支出9.4万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展麻风病防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 广西壮族自治区亭凉医院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费支出9.4万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的2.78%，比上年增加0.28万元，原因是麻风慰问节接待上级有关部门和单位。国内公务接待批次6次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.54万元，国内人员接待6批次、69人次，人均78.26元/次；外事接待费财政拨款支出0万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费支出0万元。本单位无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额302.53万元，其中：政府采购货物支出299.86万元、政府采购服务支出2.68万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是开展麻风防治工作业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

2023年度单位预算数2784.88万元，执行数2604.42万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各预算项目目标明确，执行基本到位；资金使用管理规范，基础资料齐全。从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、社会效益等方面对项目进行了综合评价。项目基本达到预期效果，购置了办公设备、医疗设备、麻风用药及耗材一批，做到了规则治疗麻风现症病人，及时发现并规范处置麻风反应及药物不良反应，减少麻风畸残的发生，提高麻风病人的生活质量；完成麻风节慰问、麻风病健康宣传教育及健康促进活动重症麻风病人提供医疗救治与住院服务等各项麻风防治工作。。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目12个，项目支出总额602.97万元。其中，本级项目12个，本级项目支出602.97万元；所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金201.56万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例33.43%；3个项目评为二等，涉及资金401.42万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例66.57 。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是绩效自评时发现部分项目存在调整，但绩效系统中的绩效目标未能随之调整，导致绩效目标实际完成值与指标值有偏差。下一步改进措施：一是加强学习，完善绩效指标体系建设；二是强化预算编制，提升预算精细化管理水平；三是建立预算绩效管理内控机制，加强预算绩效执行的监督和反馈。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共卫生机构事业发展支出项目自评得分为88.36 分，项目全年预算数为400万元，执行数为353.44万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：购置了打印机、电脑、投影仪、电子横幅等一批办公设备；电解质分析仪、尿液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、强脉冲光治疗仪、脉冲激光治疗机、红外热疗仪等5台医疗设备； 完成了麻风病区水池建设项目和麻风病区房屋维修项目；绩效目标完成较好，取得了较好的社会效益，麻风病人及康复者满意度98 %。自评发现的主要问题及原因：由于编制年初预算时，部分预算内容缺乏精确的成本效益分析，导致预算调整率偏高、执行进度缓慢、执行率低的问题。下一步改进措施：一是加大预算资金的执行进度。严格按照批复预算使用资金；二是精准编制年度部门预算。明确预算责任科室，大额资金事项、设备购置在纳入预算项目库前需进行调研分析和市场询价；三是不随意调整预算；四是将年度绩效目标逐项分解落实到责任科室，做好政府采购等前期工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区亭凉医院2023年决算公开表.xlsx